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台股行情不佳連代影響與其連動的基金績效表現

很多投資人選擇停扣或認賠出場

但值得注意的是

根據法令規定,共同基金規模低於2億元,

若連續30個營業日內平均規模均未達2億元,基金就必須清算

經濟日報在7/31報導這樣的消息

你買的基金有沒有在其中

在此稍做一點國內基金資料整理

順便把該篇報導貼上一併供大家參考

基金還是要汰弱換強

 

逾30檔基金 面臨清算

2008/07/31

【經濟日報╱記者曹佳琪/台北報導】 !cid_000701c8f2d1$91539600$4055860a@tcb

全球股市近期市況不佳,不僅新基金募集狀況不理想,多檔舊基金規模也快速下滑,尤其是平衡型基金及組合型基金多數面臨清算邊緣。

根據法令規定,共同基金規模低於2億元,若連續30個營業日內平均規模均未達2億元,基金就必須清算;基金規模低於3億元時,基金公司必須公告。據統計,截至6月底為止,規模不到2億元的基金共有15檔,規模在2億元至2.5億元之間的超過20檔,下半年有超過30檔的基金可能遭清算。

上述基金中,多數就是平衡型基金及組合型基金。到上半年為止,平衡型基金規模為937.78億元,較去年底減少121.51億元,組合型基金規模為1,048.17億元,較去年底減少447.93億元,半年流失超過500億元。

這些規模瀕臨清算的基金當中,已有玉山如意、玉山旭日組合基金及華利基基金在7月宣布清算,在目前市場對基金熱衷度不高下,預計8月仍將有其他基金將宣布清算。

除了規模在2億元及瀕臨2億元邊緣的基金將遭清算外,有些基金規模雖然在2億元以上也可能清算終止,主因是基金公司認為市場狀況或基金特性等導致基金無法繼續經營,亦可通知受益人終止基金契約,下半年預計清算的基金恐將更多。

業者表示,平衡型基金本身具股債配置特性,在股市多頭時,由於績效不如股票型基金亮麗,降低投資人申購意願,但當股市整體表現不佳時,這類基金雖然可視市況調整股票部位,減少股票跌價衝擊,但受限持股至少三成規定,當大盤遇到突發利空衝擊,平衡型基金仍無法規避系統風險,抗跌表現仍不理想。

業者坦承,平衡型基金在國內的確不算主流,規模很容易逐漸縮減,為避免手中的基金遭清算,投資人可定期檢視基金基本資料,如經理人與基金規模等,這些都可從基金月報中看到,若基金規模持續低於2.5億元,投資人就要注意基金可能接近清算邊緣。

【2008/07/31 經濟日報】

 

 

截至六月底資料    (截至97年6月底投信發行之基金規模明細excel檔)

基金名稱

基金規模

新光全球高股息基金(B類型)

19,157

 

安泰ING全球不動產證券化基金月配型

3,761,104

 

安泰ING歐洲高股息基金季配型

5,630,573

 

安泰ING全球高股息基金季配型

16,874,162

 

台新全球不動產證券化基金基金(B類型配息)

37,426,741

 

安泰ING亞太高股息基金季配型

43,086,843

 

華頓快樂基金

50,733,649

 

台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)

81,752,258

 

台壽保亞太不動產化基金B

120,588,866

 

玉山旭日組合基金

127,567,151

 

犇華利基基金

167,354,549

 

建弘全球不動產化基金-B類型

169,218,953

 

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型

175,227,551

 

新光全球首選組合基金

181,467,948

 

聯邦台灣創新基金

182,938,910

 

犇華S&P強選全球固定收益組合基金

189,828,238

 

華南永昌新銳星基金

190,074,534

 

金復華雙響炮基金

191,983,055

 

金鼎科技金融基金

192,406,590

 

華頓全球旺組合基金

193,527,485

 

富鼎全球永安平衡基金

193,547,749

 

華南永昌全球平衡基金

193,602,967

 

聯邦全球組合基金

196,182,423

 

台灣工銀金鑽平衡基金

196,736,241

 

富鼎寶馬基金

197,041,864

 

玉山全球平衡基金

199,722,988


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